التغذيات البنكية ومطابقة المدفوعات

تجلب التغذيات البنكية حركات حسابك البنكي إلى عليا بوكس وتطابقها بالفواتير المفتوحة (الأموال الواردة) وفواتير المورّدين المقبولة (الأموال الصادرة). تؤكد الاقتراح بنقرة واحدة فتُسجَّل الدفعة؛ ويمكنك التراجع في أي وقت.

إدخال الحركات

تغذية مباشرة. ضمن Settings → Payments → Bank feeds (الإعدادات → المدفوعات → التغذيات البنكية)، أضف اتصالاً عبر Lean Technologies أو Tarabut (أدخل بيانات الاعتماد من المزوّد) أو التغذية Simulated (المحاكاة) للتجربة. تسحب عليا بوكس الحركات عند الحفظ، وعند النقر على Sync bank feed (مزامنة التغذية البنكية) في صفحة Bank، ومرة يومياً.

رفع كشف حساب. في صفحة Bank (البنك) انقر Upload statement (رفع كشف) واختر ملف CSV أو Excel المصدَّر من خدماتك المصرفية. تتعرف عليا بوكس على الأعمدة المعتادة (التاريخ، المبلغ أو المدين/الدائن، الوصف، المرجع، اسم الطرف الآخر والآيبان) وتتخطى الصفوف المستوردة سابقاً، فيمكنك رفع كشوف متداخلة.

كيف تعمل المطابقة

لكل حركة تقيّم عليا بوكس الفواتير المفتوحة في الاتجاه نفسه (الدائن مقابل فواتيرك، والمدين مقابل فواتير المورّدين):

• ظهور رقم الفاتورة في نص البنك هو أقوى إشارة؛
• مبلغ يساوي الرصيد المستحق، واسم طرف يطابق العميل، والرقم الضريبي في النص، وتاريخ بعد الإصدار بقليل كلها تزيد الدرجة.

تصبح الحركات ذات المرشح الجيد suggested (مقترحة)؛ ويبقى الباقي unmatched (غير مطابق). عند تفعيل Confirm high-confidence matches automatically (تأكيد المطابقات عالية الثقة تلقائياً) في الإعدادات → المدفوعات، تُؤكَّد دون تدخلك الحركة التي يظهر رقم فاتورتها في النص ويساوي مبلغها الرصيد ولا يوجد لها منافس قريب.

المراجعة في صفحة Bank

تسرد صفحة Bank (مجموعة System) الحركات مع حالتها وأفضل اقتراح.

• Confirm (تأكيد) يسجّل الدفعة على الفاتورة المقترحة (المبلغ الأصغر يصبح دفعة جزئية).
• Change (تغيير) أو Match… (مطابقة…) يتيح اختيار فاتورة أو فاتورة مورّد أخرى.
• Ignore (تجاهل) يخفي الرسوم والتحويلات وكل ما ليس دفعة فاتورة؛ وRestore (استعادة) يعيده.
• Undo (تراجع) على حركة مطابقة يزيل الدفعة مجدداً.
• Re-run matching (إعادة المطابقة) يعيد تقييم كل ما زال مفتوحاً، مثلاً بعد إصدار الفاتورة الناقصة.

تحمل المدفوعات المسجلة من التغذية المصدر bank feed ومرجع البنك، ويُطلق الويب هوك bank.transaction_matched.

مقالات ذات صلة

• المدفوعات عبر الإنترنت
• المدفوعات وحالة الدفع