إنشاء فاتورة ضريبية

الفاتورة الضريبية (نوع المستند 380) هي فاتورة ضريبة القيمة المضافة القياسية في دولة الإمارات. تُنشئ عليا بوكس ملف PINT AE XML مما تُدخله وتُبلغه إلى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) عبر Taxilla عند الإرسال.

1. انتقل إلى Invoices (الفواتير) ← New Invoice (فاتورة جديدة).
2. في كتلة To (إلى)، اختر جهة اتصال (ابحث بالاسم أو رقم التسجيل الضريبي) أو اختر New contact (جهة اتصال جديدة). يؤدي اختيار جهة اتصال إلى تعبئة الاسم ورقم التسجيل الضريبي (TRN) والعنوان وشروط الدفع الخاصة بجهة الاتصال.
3. تحقق من كتلة البيانات الوصفية: يُعبأ الرقم تلقائياً من Settings → Outgoing invoices → Document Numbering (الإعدادات ← الفواتير الصادرة ← ترقيم المستندات) ويكون للقراءة فقط ما لم يكن Allow manual document numbers (السماح بأرقام المستندات اليدوية) مفعّلاً، وتاريخ الإصدار هو اليوم، ويُحسب تاريخ الاستحقاق من تاريخ الإصدار وشروط الدفع (مثل Net 30؛ وتبدأ الفواتير الجديدة بشروط الدفع الافتراضية لمؤسستك).
4. أضف البنود. استخدم أيقونة المنتج على البند لاختيار صنف، أو اكتب الوصف والكمية والوحدة والسعر وفئة ضريبة القيمة المضافة (Standard 5 %، Zero rated، Exempt، Reverse charge). يمكن أن يصل وصف البند إلى 1000 حرف، ويظهر عدّاد تحت مربع الوصف الأطول. استخدم + Add discount (إضافة خصم) لخصم أو رسم على مستوى المستند.
   • يعرض بند Reverse charge نوع السلع ورمز GTIN (barcode) للصنف وReverse charge narrative (بيان الاحتساب العكسي). نوع السلع وGTIN مطلوبان في الفاتورة الإلكترونية ويُعبّآن من الصنف عند توفرهما فيه؛ ويُعبأ البيان من نوع السلع ويمكن تعديله ويُطبع تحت البند. ورقم TRN للمشتري مطلوب أيضاً.
   • يُختار بند Exempt بسبب الإعفاء من قائمة الهيئة (الخدمات المالية، العقارات السكنية، الأراضي الفضاء، النقل المحلي للركاب)؛ ويغيّره منتقي Exemption reason (FTA list) تحت البند لهذا البند وحده.
   • يظهر Profit margin scheme في قائمة الضريبة فقط عندما يكون نوع المعاملة هذا محدداً في اللوحة اليمنى؛ وإلا يظهر باللون الرمادي مع ملاحظة بذلك.
   • يفتح Goods / service code تحت البند نوع الصنف (Goods أو Services أو Both) مع HS code أو Service accounting code. راجع أنواع المعاملات والحقول التي يتطلبها كل نوع.
   • لا يُرسل Date of supply (تاريخ التوريد) في الفاتورة الإلكترونية إلا إذا كان قبل تاريخ الإصدار. وإذا كان في اليوم نفسه فلا يضيف شيئاً، ولا يُرسل أبداً في الإشعارات الدائنة.
5. اختياري: أضف سطر الموضوع، وحدد نوع المستند واللغة والخيارات الأخرى في اللوحة اليمنى. لا تظهر نصوص التحية والمقدمة والخاتمة والتوقيع إلا عند تفعيل Letter-style texts on invoices (نصوص بأسلوب الخطاب على الفواتير) في Settings → Designs & texts (الإعدادات ← التصاميم والنصوص)؛ ولهذه الفاتورة وحدها يمكنك تفعيلها من Fields (الحقول).
6. انقر Create (إنشاء). تُجري عليا بوكس فحوصات PINT AE وتعرض PINT AE validation report (تقرير التحقق وفق PINT AE). في حال عدم وجود أخطاء تصبح الحالة Validated (تم التحقق). على مسودة موجودة يكون الزر Validate & save (تحقق واحفظ).
7. بعد التحقق، يتاح Send by email (إرسال بالبريد الإلكتروني) وبطاقة Deliveries (عمليات التسليم) وبطاقة Approval (الاعتماد) (وتعرض المسودة ملاحظة بدلاً منها). انقر Submit to Taxilla (الإرسال إلى Taxilla). تعرض بطاقة E-invoicing Submissions (إرسالات الفوترة الإلكترونية) أربع خطوات: Sent to Taxilla وValidated by Taxilla وDelivered to buyer وReported to FTA.

معلومات مفيدة:

• يفتح Discount / charge تحت البند خصماً ورسماً لهذا البند، لكل منهما سبب. يصبح إجمالي البند: الكمية × السعر − الخصم + الرسم.

• يفتح Note, batch or origin تحت البند ملاحظة البند ورقم الصنف لدى المشتري ورقم الدفعة وبلد المنشأ.

• للخصومات والرسوم على مستوى المستند منتقي Code (الرمز) بجانب السبب يضم رموز الأسباب القياسية. يُرسل الخصم بالنسبة المئوية مع المبلغ الذي يُطبّق عليه.

• يُرسل Trading Name (الاسم التجاري) للشركة من Settings → Company profile كاسم الطرف عند تعبئته؛ ويُرسل الاسم القانوني دائماً أيضاً.

• لخصم دفعة مقدمة أو تقريب المبلغ المستحق أو فوترة بند عن فترة، راجع المدفوع مقدماً والتقريب والمبلغ المستحق.

• يحفظ Save draft (حفظ المسودة) الفاتورة دون التحقق منها. يُخصص الرقم عند الحفظ؛ وتحصل الفاتورة الجديدة دائماً على الرقم التالي من السلسلة ما لم تكن الأرقام اليدوية مسموحة.

• تجد شرح طرق الدفع والفواتير بعملة أخرى وسعر الصرف في طرق الدفع والعملات الأخرى.

• تأتي بيانات البائع (الاسم ورقم التسجيل الضريبي والعنوان ومعرّف Peppol والرخصة التجارية) من Settings (الإعدادات). عندما يكون شيء ما مفقوداً، يعرض تقرير التحقق Fix now → (أصلح الآن) الذي يفتح لوحة جانبية Company details (تفاصيل الشركة) دون مغادرة الفاتورة.

• ابحث عن أي بند أعمال عبر BT/BG field search (البحث عن حقول BT/BG) في ترويسة المحرر.

• بمجرد الإرسال، تصبح الفاتورة مقفلة. صححها بإشعار دائن أو مدين.

• يمكن للمالكين والمسؤولين والمحاسبين إنشاء الفواتير وإرسالها. أما المعتمدون والمشاهدون فيمكنهم العرض فقط.

• يستهلك كل إرسال أرصدة من خطتك (Settings → Subscription).

• يخبرك الشريط أعلى المحرر بالجهة التي سيرسل إليها Submit المستند. في Test mode (وضع الاختبار) لا يُرسل شيء إلى Taxilla.

مقالات ذات صلة:

• شرح حالات الفاتورة
• فهم أخطاء التحقق
• الإرسال إلى Taxilla والإبلاغ إلى الهيئة الاتحادية للضرائب
• شروط الدفع وتاريخ الاستحقاق