تسجيل المدفوعات وحالة الدفع
سجّل المدفوعات الكاملة أو الجزئية على فاتورة، وضع علامة مدفوعة على عدة فواتير دفعة واحدة، واقرأ حالة الدفع.
تُسجَّل المدفوعات مقابل الفواتير الصادرة حتى تتمكن من معرفة المبالغ المستحقة والفواتير المتأخرة السداد ومتى تُرسل التذكيرات. لا يغيّر تسجيل الدفع الفاتورة الإلكترونية نفسها أبداً.
- افتح الفاتورة ومرّر إلى بطاقة Payments (المدفوعات). تعرض حالة الدفع وشريط تقدم والمبلغ المستحق.
- انقر Record payment (تسجيل دفعة). يُعبأ المبلغ مسبقاً بالرصيد المستحق؛ غيّره للدفع الجزئي.
- أدخل تاريخ الدفع، واختر الطريقة (Bank transfer أو Cash أو Cheque أو Card أو Online payment أو Other) وأضف مرجعاً أو ملاحظة إن كان ذلك مفيداً.
- انقر Record payment. تتحدث الحالة إلى Partially paid (مدفوعة جزئياً) أو Paid (مدفوعة) أو Overpaid (مدفوعة بالزيادة)، وتظهر الدفعة في القائمة على البطاقة.
لتسجيل دفعة من القائمة، افتح قائمة الصف (⋯) في Invoices (الفواتير) واختر Record payment.
لوضع علامة مدفوعة على عدة فواتير دفعة واحدة:
- في Invoices، حدد الفواتير.
- انقر Mark as paid (وضع علامة مدفوعة) في شريط التحديد، واختر تاريخ الدفع وأكّد.
- تُسجل عليا بوكس دفعة تحويل بنكي واحدة لكل فاتورة بقيمة رصيدها المستحق.
معلومات مفيدة:
- احذف دفعة بأيقونة سلة المهملات بجوارها. يُعاد حساب الحالة.
- لا يمكن تسجيل المدفوعات إلا على الفواتير الصادرة (Validated وما بعدها، باستثناء Rejected). لا تحمل الإشعارات الدائنة مدفوعات؛ وتعرض قائمة الفواتير شرطة لها.
- يعرض التوريد المفترض (نوع المعاملة Deemed supply) Nothing due (لا شيء مستحق): لا توجد دفعة لتسجيلها ولا رصيد مستحق، ولا يتأخر في السداد ولا يُرسل له تذكير أبداً.
- تعرض الفاتورة التي انقضى تاريخ استحقاقها ولها رصيد مفتوح Overdue (متأخرة السداد)، مع تاريخ الاستحقاق باللون الأحمر. تحصي بطاقة Overdue في لوحة التحكم هذه الفواتير ومبالغها المستحقة.
- تحمل المدفوعات المنشأة عبر واجهة API شارة مصدر على البطاقة.
- يمكن للمالكين والمسؤولين والمحاسبين تسجيل المدفوعات. يرى المشاهدون والمعتمدون البطاقة للقراءة فقط.
- التغذيات البنكية والدفع عبر الرابط مخطط لهما؛ واليوم تُسجل المدفوعات يدوياً أو عبر وا جهة API.
مقالات ذات صلة: